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產品信息

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xIR 衡泰利率資產業務管理系統

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■ 系統簡介

xIR 衡泰利率資產業務管理系統主要服務對象是國內金融機構中從事各類固定收益類利率資產(含非標資產)的交易業務運營的前中臺業務部門,同時為與之相關的其他中后臺部門提供必要的應用模塊和數據接口。本系統以整個交易業務運營管理過程為核心,并且在條件允許的情況下盡可能實現業務運營的STP(Straight Through Processing)直通式處理,為日益復雜與高速發展的利率類資產銷售與交易管理業務提供了一站式“操作系統”,減少差錯,提高效益。系統從上下游系統接口進行數據對接或數據下發,提供多業務、前中后全流程電子化的直通式處理環境,為從前臺業務發起到后臺清算及賬務核算的各個環節提供一站式支持,諸如交易的審批和風險控制、交易執行、成交確認、交易記賬、日間指令簿記操作與支付、未來現金流分析和風險分析等工作將不再繁雜,至今已成為國內領先的行業解決方案。



■ 適用公司及部門

  ● 證券:固定收益部、資產管理部、清算運營部、財務部、托管部等

  ● 基金:固定收益業務部等

  ● 資產管理:固定收益業務部等

  ● 信托:固定收益業務部等

  ● 養老金:直投業務部等


■ 系統特點

  ● 直通式的業務流程

  系統涵蓋了從前臺業務的交易發起,到交易執行和成交確認,再到后臺簿記清算及賬務核算的一整套業務流程,包括:招投標、交易、風控、審批、執行、清算交收、核算,實現了全流程跨部門的交易管理平臺。

  ● 完整的交易品種

  提供了承分銷、現券、債券遠期、回購、利率遠期、利率互換、拆借、理財、非標、期貨、開放式基金等市場上眾多的交易品種,并且支持內部交易,滿足了絕大多數客戶的需求。

  ● 豐富的交易結算接口

  國內第一批完成中債直聯接口、清算所直聯接口和外匯交易中心上行接口,對接銀企直聯、財務估算系統、風控系統、交易所主要柜臺系統的委托下單等交易結算接口。同時外接萬得、交易所行情等基礎資訊數據接口,強有力地保證了與市場之間的聯系。

  ● 強大的審批與風險控制

  提供了靈活的風險限額表達式的計算,事中事后的實時限額控制,逐級審批機制,有效地避免了操作風險,大大降低了市場風險。

  ● 精確、覆蓋度全面的定量引擎

  能為目前及未來可能推出的利率類金融工具進行定價,其覆蓋全面程度國內領先,其計算結果已被知名全球審計公司認可。

  ● 靈活的報表設計和合同管理

  支持各個客戶根據所需進行自定義報表設計,為報表查詢提供了便利;同時增加了自動文檔生成的功能,允許自定義設計Word合同打印模板,減少重復工作,提高內容質量。

  ● 多層次賬戶體系

  多層次的賬戶體系設計,賦予了更強大的組合管理和分析能力。


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