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產品信息

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xTCMS 衡泰資金交易系統

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■ 系統簡介

xTCMS 衡泰資金交易系統的主要服務對象是銀行資金交易相關的前臺、中臺和后臺人員。該系統以整個交易管理過程為核心,在外部條件允許的情況下盡可能完全實現STP(Straight Through Processing)直通式處理。系統提供如交易申請、交易審批、限額管理、交易執行、清算、結算、估值、財務核算以及各種日常報表等功能。作為交易管理系統,xTCMS能同時保存并為中后臺其他應用系統提供完整、詳細的業務數據,包括賬戶信息、對手信息、結算明細、交易記錄和賬戶余額等主要業務數據。



■ 適用公司及部門

  ● 銀行:金融市場部、資金運營部、同業業務部、風險管理部、計劃財務部等


■ 系統特點

  ● 金融工具表達

  FpML(Financial products Markup Language)是ISDA組織定義的一系列金融產品描述規范的集合,該標準目前已廣泛涵蓋各類主流金融產品。衡泰軟件在該標準的基礎上,根據具體情況進行了部分擴展,形成了xFpML(xQuant extended FpML),并廣泛應用于衡泰軟件各個產品。

  ● 資產組合構建

  一般交易管理系統采用賬戶管理交易和資產組合(Portfolio)。衡泰軟件在此基礎上引入了一個新的管理維度——交易組合(Group),可以方便地實現更為細節的業務管理,避免產生大量臨時性的賬戶,更直觀、精確地體現投資決策和投資風險。

  ● 交易執行接口

  在交易接口方面,支持滬深交易所,中金所,期貨交易所,銀行間本幣市場。隨著電子化交易程度的不斷提高,衡泰軟件在這方面的經驗也將發揮更為重要的作用。

  ● 限額表達規則

  衡泰軟件多年以來一直從事風險管理領域的系統開發和實施,因此在風險限額、合規性限額方面積累了大量的經驗。在此基礎上我們定義了一套相對完整和靈活的限額表達規則,目前各類限額均可以通過該表達規則定義,而不需要涉及任何開發工作。

  ● 實時記賬

  系統支持實時記賬,當后臺完成結算指令復核操作后,系統實時核算,并發送記賬報文和結算報文,大致流程包括:

   ? 支持實時核算相關財務指標。

   ? 如果資金結算賬戶為存放同業賬戶,支持直接發送記賬報文。

   ? 如果資金結算賬戶為存放人行賬戶,支持根據來賬或往賬區別處理。

   ? 如果實際交割尚未完成,支持抹賬操作。

  ● 計算服務

  產品內置計算服務層,計算服務可以部署在多臺主機形成一個計算集群,該集群可以同時處理多個計算任務,從而提高系統計算任務的響應速度。還支持計算任務定時作業,可以將一些日常計算自動化。這些日常計算實際上是下一工作日各種統計分析模塊的預處理過程。

  ● 數據服務

  數據服務是一個可配置的ETL工具,支持多種格式的數據源。數據服務承擔導入各種外部數據的職責。


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